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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 170.00 | | 237 170.00 | 237 170.00 |
BZ Autres créances | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
CF Disponibilités | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 395.00 | | 335 393.00 | 335 395.00 |
CU Autres participations | 237 155.00 | | 237 155.00 | 237 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 134 443.00 | 109 285.00 | | 134 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 494.00 | 36 307.00 | | 39 494.00 |
DK Provisions réglementées | 7 155.00 | 5 740.00 | | 7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 187 691.00 | 157 933.00 | | 187 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 942.00 | 168 249.00 | | 144 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 68.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | 1 230.00 | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 704.00 | 169 691.00 | | 147 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 395.00 | 327 624.00 | | 335 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 625.00 | 24 953.00 | | 26 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 1 689.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -1 689.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 682.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 612.00 | 46 186.00 | | 47 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119.00 | 9 879.00 | | 8 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 494.00 | 36 307.00 | | 39 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 170.00 | | | 237 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 170.00 | | | 237 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 740.00 | 1 415.00 | | 5 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740.00 | 1 415.00 | | 5 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 738.00 | 23 658.00 | 99 381.00 | 144 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 704.00 | 26 625.00 | 99 381.00 | 147 704.00 |