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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 15 999.00 | 41.00 | 16 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 423.00 | 35 097.00 | 21 326.00 | 56 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 655.00 | 51 201.00 | 144 454.00 | 195 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 397.00 | 102 297.00 | 166 100.00 | 268 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 421.00 | | 318 421.00 | 318 421.00 |
BN En cours de production de biens | 219 101.00 | | 219 101.00 | 219 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 581.00 | 1 466.00 | 855 115.00 | 856 581.00 |
BZ Autres créances | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CF Disponibilités | 478 322.00 | | 478 322.00 | 478 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 501.00 | 1 466.00 | 1 985 035.00 | 1 986 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 898.00 | 103 763.00 | 2 151 135.00 | 2 254 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 704 297.00 | 662 822.00 | | 704 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 392.00 | 41 475.00 | | 113 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 249.00 | | |
DL TOTAL (I) | 927 696.00 | 815 546.00 | | 927 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 269.00 | 93 901.00 | | 70 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 209.00 | 339 730.00 | | 209 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 291.00 | 572 732.00 | | 559 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 675.00 | 382 054.00 | | 384 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 445.00 | 1 388 416.00 | | 1 223 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 135.00 | 2 203 962.00 | | 2 151 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 944.00 | 1 318 147.00 | | 1 176 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 209.00 | | | 209 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 492 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 492 462.00 | |
FM Production stockée | | | 69 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | 3 746.00 | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | 3 746.00 | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 90.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 384.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 3 362.00 | | 1 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 177.00 | 3 349.00 | | 31 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 354.00 | 3 442 373.00 | | 3 626 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 962.00 | 3 400 898.00 | | 3 512 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 392.00 | 41 475.00 | | 113 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 455.00 | 37 419.00 | | 71 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 859.00 | | 51 538.00 | 216 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 541.00 | | 51 538.00 | 200 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 992.00 | 41 306.00 | | 60 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | 975.00 | | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 968.00 | 40 330.00 | | 45 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 291.00 | 559 291.00 | | 559 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 675.00 | 384 675.00 | | 384 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 209.00 | 209 209.00 | | 209 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 856 581.00 | 856 581.00 | | 856 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 269.00 | 23 768.00 | 46 502.00 | 70 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 668.00 | 91 668.00 | | 91 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 434.00 | 962 226.00 | 208.00 | 962 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 445.00 | 1 176 944.00 | 46 502.00 | 1 223 445.00 |