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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 095.00 | 278.00 | 4 817.00 | 5 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 1 290.00 | 4 182.00 | 5 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 283.00 | 1 569.00 | 10 714.00 | 12 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
060 Stock marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
072 Créances – Autres | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
084 Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
110 Total général Actif | 56 399.00 | 1 569.00 | 54 830.00 | 56 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 638.00 | | | 132 638.00 |
224 Production immobilisée | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -880.00 | | | -880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -894.00 | | | -894.00 |
242 Autres charges externes. | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -190.00 | | | -190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
252 Charges sociales | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 054.00 | | | 159 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 561.00 | | | -20 561.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -998.00 | | | -998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 874.00 | | | -19 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |