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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 46 366.00 | 10 226.00 | 36 140.00 | 46 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 210.00 | 57 639.00 | 67 571.00 | 125 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 678.00 | 180 770.00 | 190 909.00 | 371 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 793.00 | 249 436.00 | 344 358.00 | 593 793.00 |
BT Marchandises | 215 139.00 | | 215 139.00 | 215 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 132 243.00 | | 132 243.00 | 132 243.00 |
CF Disponibilités | 228 552.00 | | 228 552.00 | 228 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 652.00 | | 54 652.00 | 54 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 790.00 | | 635 790.00 | 635 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 583.00 | 249 436.00 | 980 148.00 | 1 229 583.00 |
CU Autres participations | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 159 069.00 | | | 159 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
DL TOTAL (I) | 364 145.00 | | | 364 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 342.00 | | | 318 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 015.00 | | | 213 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 002.00 | | | 616 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 148.00 | | | 980 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 818.00 | | | 403 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 313.00 | | 21 480.00 | 572 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 762.00 | | 13 885.00 | 532 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 551.00 | | 7 595.00 | 37 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 070.00 | 68 366.00 | | 181 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 670.00 | 67 966.00 | | 180 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 015.00 | 213 015.00 | | 213 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VC Groupe et associés | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 342.00 | 106 157.00 | 212 185.00 | 318 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 965.00 | 190 399.00 | 23 566.00 | 213 965.00 |
VW T.V.A. | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 002.00 | 403 818.00 | 212 185.00 | 616 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
ST Autres comptes | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 503.00 | | | 138 503.00 |
YT Sous‐traitance | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 557.00 | | | 407 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 813.00 | | | 306 813.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 447.00 | | | 318 447.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |