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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 385.00 | 3 882.00 | 93 503.00 | 97 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 875.00 | 13 069.00 | 21 806.00 | 34 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 314.00 | 16 952.00 | 115 362.00 | 132 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 089.00 | 16 952.00 | 198 138.00 | 215 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
DL TOTAL (I) | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 520.00 | | | 168 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 138.00 | | | 198 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 520.00 | | | 168 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 414.00 | | 910 414.00 | 910 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 414.00 | | 910 414.00 | 910 414.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 061.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 776.00 | | | -9 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 529.00 | | | 910 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 695.00 | | | 899 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 929.00 | | 97 385.00 | 34 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 875.00 | | 97 385.00 | 34 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | 15 061.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 15 061.00 | | 1 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
ST Autres comptes | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 796 305.00 | | | 796 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 646.00 | | | 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 699.00 | | | 200 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 361.00 | | | 825 361.00 |