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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 15 778.00 | 8 222.00 | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 602.00 | 134.00 | 4 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793.00 | 961.00 | 1 832.00 | 2 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 222.00 | 104 465.00 | 330 757.00 | 435 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 617.00 | 125 805.00 | 405 811.00 | 531 617.00 |
BT Marchandises | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
BZ Autres créances | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CF Disponibilités | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 742.00 | | 202 742.00 | 202 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 358.00 | 125 805.00 | 608 553.00 | 734 358.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 613.00 | | | -164 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | -141 550.00 | | | -141 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 911.00 | | | 404 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 118.00 | | | 150 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 408.00 | | | 174 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 103.00 | | | 750 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 553.00 | | | 608 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 958.00 | | | 425 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 837.00 | | 16 945.00 | 514 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 64 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 531 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 831.00 | | 6 184.00 | 431 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 270.00 | | 10 761.00 | 54 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 853.00 | 65 953.00 | | 59 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 778.00 | 8 000.00 | | 7 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 2 333.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 806.00 | 55 620.00 | | 49 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 408.00 | 174 408.00 | | 174 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 911.00 | 80 767.00 | 298 100.00 | 404 911.00 |
VI Groupe et associés | 150 118.00 | 150 118.00 | | 150 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 933.00 | 28 000.00 | 42 933.00 | 70 933.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 103.00 | 425 958.00 | 298 100.00 | 750 103.00 |