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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 2 820.00 | 1 349.00 | 1 471.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 730.00 | 1 588.00 | 4 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 644.00 | 4 079.00 | 4 565.00 | 8 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
BZ Autres créances | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 078.00 | | 94 078.00 | 94 078.00 |
CF Disponibilités | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 070.00 | | 235 070.00 | 235 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 714.00 | 4 079.00 | 239 635.00 | 243 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 1 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DG Autres réserves | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 477.00 | 3 041.00 | | 16 477.00 |
DL TOTAL (I) | 27 018.00 | 4 041.00 | | 27 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 118.00 | 10 342.00 | | 7 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 008.00 | 158 471.00 | | 173 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 860.00 | 1 266.00 | | 22 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 258.00 | 1 206.00 | | 6 258.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 90.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 617.00 | 171 375.00 | | 212 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 635.00 | 175 415.00 | | 239 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 609.00 | 12 904.00 | | 39 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 654.00 | | 823 654.00 | 823 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 654.00 | | 823 654.00 | 823 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 537.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 973.00 | 571 413.00 | | 823 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 496.00 | 568 372.00 | | 807 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 477.00 | 3 041.00 | | 16 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 674.00 | | 969.00 | 7 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169.00 | | 969.00 | 6 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | 1 741.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 1 741.00 | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
ST Autres comptes | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
YT Sous‐traitance | 522 178.00 | | | 522 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 796.00 | | | 564 796.00 |