| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654.00 | 693.00 | 961.00 | 1 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 985.00 | 14 756.00 | 15 228.00 | 29 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 639.00 | 15 449.00 | 16 190.00 | 31 639.00 |
BT Marchandises | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 240.00 | 15 449.00 | 48 790.00 | 64 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 130.00 | | | -80 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 326.00 | | | -28 326.00 |
DL TOTAL (I) | -73 456.00 | | | -73 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 247.00 | | | 122 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 247.00 | | | 122 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 781.00 | | 277 781.00 | 277 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 781.00 | | 277 781.00 | 277 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 527.00 | | | 280 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 853.00 | | | 308 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 326.00 | | | -28 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055.00 | 6 395.00 | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | 6 395.00 | | 9 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VI Groupe et associés | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |