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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 581.00 | 8 860.00 | 16 721.00 | 25 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 575.00 | 84 178.00 | 153 397.00 | 237 575.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 524.00 | 93 038.00 | 470 486.00 | 563 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 234 317.00 | | 234 317.00 | 234 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 132.00 | | 273 132.00 | 273 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 656.00 | 93 038.00 | 743 619.00 | 836 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 459.00 | | | 168 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 161.00 | | | 112 161.00 |
DL TOTAL (I) | 281 720.00 | | | 281 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 179.00 | | | 298 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 899.00 | | | 461 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 619.00 | | | 743 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 856.00 | | | 330 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 875.00 | 800.00 | 63 849.00 | 498 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 424.00 | | 58 732.00 | 204 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | 800.00 | 5 117.00 | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 820.00 | 33 217.00 | | 59 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 820.00 | 33 217.00 | | 59 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 179.00 | 167 135.00 | 131 043.00 | 298 179.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 832.00 | 22 464.00 | 10 368.00 | 32 832.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 899.00 | 330 856.00 | 131 043.00 | 461 899.00 |