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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 139.00 | 33 145.00 | 34 993.00 | 68 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 357.00 | 46 493.00 | 49 863.00 | 96 357.00 |
BT Marchandises | 186 168.00 | | 186 168.00 | 186 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
CF Disponibilités | 728 912.00 | | 728 912.00 | 728 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 737.00 | | 1 025 737.00 | 1 025 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 094.00 | 46 493.00 | 1 075 600.00 | 1 122 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 961.00 | 18 336.00 | | 49 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 844.00 | 31 624.00 | | 111 844.00 |
DL TOTAL (I) | 172 804.00 | 60 961.00 | | 172 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 547.00 | 372 824.00 | | 357 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 502.00 | 11 247.00 | | 16 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 124.00 | 447 892.00 | | 339 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 690.00 | 72 475.00 | | 75 690.00 |
EA Autres dettes | 113 932.00 | 140 475.00 | | 113 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 796.00 | 1 044 913.00 | | 902 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 600.00 | 1 105 873.00 | | 1 075 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 221.00 | 23 135.00 | | 73 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 357.00 | | | 96 357.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 097.00 | 23 042.00 | | 45 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 777.00 | 93.00 | | 14 777.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 124.00 | 339 124.00 | | 339 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 932.00 | 113 932.00 | | 113 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 547.00 | 315 526.00 | 42 021.00 | 357 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 527.00 | 110 657.00 | 14 870.00 | 125 527.00 |
VW T.V.A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 294.00 | 844 273.00 | 42 021.00 | 886 294.00 |