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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 276.00 | 26 458.00 | 58 818.00 | 85 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 498.00 | 64 735.00 | 131 763.00 | 196 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 366.00 | 91 193.00 | 237 173.00 | 328 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CF Disponibilités | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 772.00 | | 147 772.00 | 147 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 139.00 | 91 193.00 | 384 946.00 | 476 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 592.00 | 83 218.00 | | 40 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 918.00 | -42 626.00 | | -141 918.00 |
DL TOTAL (I) | -92 526.00 | 49 392.00 | | -92 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 385.00 | 118 905.00 | | 198 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 1 700.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 080.00 | 68 668.00 | | 97 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 489.00 | 46 406.00 | | 49 489.00 |
EA Autres dettes | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 471.00 | 367 701.00 | | 477 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 946.00 | 417 093.00 | | 384 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 471.00 | 367 701.00 | | 477 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 301.00 | | 29 065.00 | 299 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 974.00 | | 8 800.00 | 272 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 327.00 | | 265.00 | 26 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 076.00 | 30 117.00 | | 61 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 076.00 | 30 117.00 | | 61 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
UX Autres créances clients | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VB T. V. A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
VW T.V.A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 676.00 | 279 676.00 | | 279 676.00 |