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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 305.00 | 1 928.00 | 19 377.00 | 21 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 684.00 | 11 661.00 | 378 024.00 | 389 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 989.00 | 13 589.00 | 603 400.00 | 616 989.00 |
BT Marchandises | 182 077.00 | | 182 077.00 | 182 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 250 773.00 | | 250 773.00 | 250 773.00 |
CF Disponibilités | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 881.00 | | 538 881.00 | 538 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 871.00 | 13 589.00 | 1 142 282.00 | 1 155 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 127.00 | | | -726 127.00 |
DL TOTAL (I) | -326 127.00 | | | -326 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 561.00 | | | 235 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 409.00 | | | 1 468 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 282.00 | | | 1 142 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 605.00 | | 159 605.00 | 159 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 605.00 | | 159 605.00 | 159 605.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 589.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 712.00 | | | 159 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 839.00 | | | 885 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 127.00 | | | -726 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 616 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 206 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 589.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 561.00 | 235 561.00 | | 235 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VP Divers | 250 773.00 | 250 773.00 | | 250 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 658.00 | 252 658.00 | 206 000.00 | 458 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 409.00 | 318 409.00 | 1 150 000.00 | 1 468 409.00 |