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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 334.00 | | 618 334.00 | 618 334.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 078.00 | | 663 078.00 | 663 078.00 |
CU Autres participations | 618 334.00 | | 618 334.00 | 618 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 5 360.00 | 19 386.00 | | 5 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 299.00 | -14 026.00 | | 17 299.00 |
DL TOTAL (I) | 544 059.00 | 526 760.00 | | 544 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 958.00 | 97 101.00 | | 85 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 357.00 | 14 138.00 | | 13 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 900.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 408.00 | 2 688.00 | | 18 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 019.00 | 114 827.00 | | 119 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 078.00 | 641 587.00 | | 663 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 963.00 | 30 659.00 | | 53 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | 2 531.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 559.00 | 2 736.00 | | 77 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 260.00 | 16 763.00 | | 60 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 299.00 | -14 026.00 | | 17 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 834.00 | | | 618 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 618 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 618 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 834.00 | | | 618 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 958.00 | 20 902.00 | 65 056.00 | 85 958.00 |
VI Groupe et associés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | 1.00 | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 019.00 | 53 963.00 | 65 056.00 | 119 019.00 |