| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 908.00 | 925.00 | 6 983.00 | 7 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 166.00 | 925.00 | 14 241.00 | 15 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 702.00 | | 685 702.00 | 685 702.00 |
BZ Autres créances | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 602.00 | | 718 602.00 | 718 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 768.00 | 925.00 | 732 843.00 | 733 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 138.00 | 6 629.00 | | 20 138.00 |
DL TOTAL (I) | 27 768.00 | 7 629.00 | | 27 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 254.00 | 159 220.00 | | 568 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 615.00 | 25 486.00 | | 24 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 207.00 | 70 895.00 | | 112 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 076.00 | 255 626.00 | | 705 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 843.00 | 263 255.00 | | 732 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 254.00 | | | 568 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 685 702.00 | 685 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 685 702.00 | 685 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 4 621.00 | | 12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 548.00 | 239 794.00 | | 696 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 410.00 | 233 165.00 | | 676 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 138.00 | 6 629.00 | | 20 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 033.00 | 133.00 | 15 166.00 | 15 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 258.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 166.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 908.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | 133.00 | 7 258.00 | 7 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 791.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 791.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 220.00 | 159 220.00 | | 159 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685 702.00 | 685 702.00 | | 685 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 037.00 | 720 037.00 | | 720 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |