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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 522 278.00 | 7 346 546.00 | 13 175 732.00 | 20 522 278.00 |
AP Constructions | 30 927 722.00 | 7 583 454.00 | 23 344 268.00 | 30 927 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 450 000.00 | 14 930 000.00 | 36 520 000.00 | 51 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 606.00 | | 1 551 606.00 | 1 551 606.00 |
BZ Autres créances | 519 532.00 | | 519 532.00 | 519 532.00 |
CF Disponibilités | 4 174 634.00 | | 4 174 634.00 | 4 174 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 245 772.00 | | 6 245 772.00 | 6 245 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 740 297.00 | 14 930 000.00 | 42 810 297.00 | 57 740 297.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200 000.00 | 20 200 000.00 | | 20 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 074.00 | 18 367.00 | | 7 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 352 043.00 | 917 907.00 | | -6 352 043.00 |
DL TOTAL (I) | 13 855 031.00 | 21 136 274.00 | | 13 855 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 469 967.00 | 20 521 270.00 | | 20 469 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 255 476.00 | 6 073 259.00 | | 6 255 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 076.00 | 22 779.00 | | 115 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 020.00 | 224.00 | | 261 020.00 |
EA Autres dettes | 1 853 728.00 | 306 734.00 | | 1 853 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 955 266.00 | 26 924 265.00 | | 28 955 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 810 297.00 | 48 060 540.00 | | 42 810 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 255 476.00 | | | 6 255 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 684 563.00 | | 4 684 563.00 | 4 684 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 563.00 | | 4 684 563.00 | 4 684 563.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 346 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 516 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 832 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 352 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 563.00 | 4 680 345.00 | | 4 684 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 036 606.00 | 3 762 437.00 | | 11 036 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 352 043.00 | 917 907.00 | | -6 352 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806 843.00 | 1 776 611.00 | | 5 806 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806 843.00 | 1 776 611.00 | | 5 806 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 346 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 346 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 346 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 346 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 255 476.00 | 227 881.00 | 6 027 595.00 | 6 255 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 076.00 | 115 076.00 | | 115 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 728.00 | 1 853 728.00 | | 1 853 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 606.00 | 1 551 606.00 | | 1 551 606.00 |
VB T. V. A. | 354 799.00 | 354 799.00 | | 354 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 469 967.00 | 226 217.00 | 20 243 750.00 | 20 469 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 734.00 | 164 734.00 | | 164 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 139.00 | 2 071 139.00 | | 2 071 139.00 |
VW T.V.A. | 260 978.00 | 260 978.00 | | 260 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 955 266.00 | 2 683 921.00 | 26 271 345.00 | 28 955 266.00 |