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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 638.00 | 4 414.00 | 11 223.00 | 15 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 161.00 | 16 331.00 | 64 830.00 | 81 161.00 |
040 Immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 338.00 | 20 745.00 | 79 593.00 | 100 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
072 Créances – Autres | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
084 Disponibilités | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
110 Total général Actif | 166 508.00 | 20 745.00 | 145 763.00 | 166 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 499.00 | | | 155 499.00 |
224 Production immobilisée | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 351.00 | | | 179 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
242 Autres charges externes. | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28.00 | | | 28.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
252 Charges sociales | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
262 Autres charges | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 367.00 | | | 162 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
294 Charges financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 920.00 | | | 11 920.00 |