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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 677.00 | 38 863.00 | 39 814.00 | 78 677.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 692.00 | 38 863.00 | 39 829.00 | 78 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
110 Total général Actif | 128 761.00 | 38 863.00 | 89 898.00 | 128 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -9.00 | | | -9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 461.00 | 59 217.00 | | 90 461.00 |
222 Production stockée | 248.00 | -1 956.00 | | 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 972.00 | 60 262.00 | | 95 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 748.00 | 18 723.00 | | 36 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 062.00 | | | -13 062.00 |
242 Autres charges externes. | 26 487.00 | 24 989.00 | | 26 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 643.00 | | 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 556.00 | 4 749.00 | | 16 556.00 |
252 Charges sociales | 195.00 | 24.00 | | 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 174.00 | 10 356.00 | | 11 174.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 911.00 | 59 486.00 | | 78 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 061.00 | 776.00 | | 17 061.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 717.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 973.00 | 91.00 | | 2 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 107.00 | -32.00 | | 12 107.00 |