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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 1 157.00 | 4 619.00 | 5 776.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 621.00 | 8 802.00 | 60 819.00 | 69 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 453.00 | 9 959.00 | 78 494.00 | 88 453.00 |
BN En cours de production de biens | 832 976.00 | | 832 976.00 | 832 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 761.00 | | 327 761.00 | 327 761.00 |
BZ Autres créances | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
CF Disponibilités | 153 589.00 | | 153 589.00 | 153 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 794.00 | | 1 406 794.00 | 1 406 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 247.00 | 9 959.00 | 1 485 288.00 | 1 495 247.00 |
CU Autres participations | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 041.00 | 13 436.00 | | 15 041.00 |
DH Report à nouveau | -25 336.00 | | | -25 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 377.00 | 1 605.00 | | -40 377.00 |
DL TOTAL (I) | -8 836.00 | 31 541.00 | | -8 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 166.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 885.00 | 257 389.00 | | 871 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 970.00 | 402 773.00 | | 411 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 076.00 | 82 546.00 | | 119 076.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 355.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 124.00 | 744 229.00 | | 1 494 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 288.00 | 775 770.00 | | 1 485 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 239.00 | 486 840.00 | | 622 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 036.00 | | 65 417.00 | 23 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 3 976.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 176.00 | | 56 445.00 | 13 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 4 996.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218.00 | 8 741.00 | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 994.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 7 747.00 | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 970.00 | 411 970.00 | | 411 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 327 761.00 | 327 761.00 | | 327 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 057.00 | 416 657.00 | 400.00 | 417 057.00 |
VW T.V.A. | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 239.00 | 622 239.00 | | 622 239.00 |