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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 918.00 | | 568 918.00 | 568 918.00 |
BN En cours de production de biens | 2 115 460.00 | | 2 115 460.00 | 2 115 460.00 |
BZ Autres créances | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CF Disponibilités | 141 295.00 | | 141 295.00 | 141 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 177.00 | | 2 295 177.00 | 2 295 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 095.00 | | 2 864 095.00 | 2 864 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 874.00 | -105 232.00 | | -145 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 440.00 | -40 642.00 | | -30 440.00 |
DL TOTAL (I) | 323 686.00 | 354 126.00 | | 323 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 132.00 | 2 506 117.00 | | 2 507 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 276.00 | 34 626.00 | | 33 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 408.00 | 2 540 742.00 | | 2 540 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 095.00 | 2 894 869.00 | | 2 864 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 408.00 | 2 540 742.00 | | 40 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 440.00 | 40 642.00 | | 30 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 440.00 | -40 642.00 | | -30 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 505.00 | | 7 413.00 | 561 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 505.00 | | 7 413.00 | 561 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VB T. V. A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 408.00 | 40 408.00 | 2 500 000.00 | 2 540 408.00 |