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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 402.00 | 27.00 | 2 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 522.00 | 28 335.00 | 46 187.00 | 74 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 088.00 | 25 743.00 | 89 345.00 | 115 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 140.00 | 56 479.00 | 146 661.00 | 203 140.00 |
BT Marchandises | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BZ Autres créances | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CF Disponibilités | 98 930.00 | | 98 930.00 | 98 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 137.00 | | 185 137.00 | 185 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 277.00 | 56 479.00 | 331 798.00 | 388 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 017.00 | -2 112.00 | | 56 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 935.00 | 58 629.00 | | 61 935.00 |
DL TOTAL (I) | 123 452.00 | 61 517.00 | | 123 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 399.00 | 101 478.00 | | 88 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 246.00 | 35 169.00 | | 9 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 438.00 | 108 723.00 | | 89 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 083.00 | 17 549.00 | | 20 083.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 9 170.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 346.00 | 272 089.00 | | 208 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 798.00 | 333 605.00 | | 331 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 766.00 | | 613 766.00 | 613 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 766.00 | | 613 766.00 | 613 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 8.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -8.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 794.00 | 527 982.00 | | 613 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 859.00 | 469 353.00 | | 551 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 935.00 | 58 629.00 | | 61 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 294.00 | | 36 308.00 | 167 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 203 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | 189 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | 4 500.00 | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 265.00 | | 31 806.00 | 158 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 2.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 440.00 | 31 500.00 | 461.00 | 25 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 1 215.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 252.00 | 30 286.00 | 461.00 | 24 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 635.00 | 30 535.00 | 5 100.00 | 35 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 089.00 | 272 089.00 | | 272 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |