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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 047.00 | 34 223.00 | 65 824.00 | 100 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 790.00 | 52 078.00 | 81 712.00 | 133 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 933.00 | 86 301.00 | 153 631.00 | 239 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 416.00 | | 454 416.00 | 454 416.00 |
BZ Autres créances | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 092.00 | | 549 092.00 | 549 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 025.00 | 86 301.00 | 702 724.00 | 789 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | 150.00 | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | 3 277.00 | 1 952.00 | | 3 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 487.00 | 17 184.00 | | 6 487.00 |
DL TOTAL (I) | 70 773.00 | 64 286.00 | | 70 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 921.00 | 243 057.00 | | 185 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 473.00 | 23 313.00 | | 19 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 341.00 | 74 315.00 | | 153 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 608.00 | 77 183.00 | | 116 608.00 |
EA Autres dettes | 156 606.00 | | | 156 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 950.00 | 417 868.00 | | 631 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 724.00 | 482 154.00 | | 702 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 894.00 | | 1 305 894.00 | 1 305 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 894.00 | | 1 305 894.00 | 1 305 894.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 643.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 760.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -759.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 3 624.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 794.00 | 730 272.00 | | 1 321 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 307.00 | 713 088.00 | | 1 315 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 487.00 | 17 184.00 | | 6 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 724.00 | 57 827.00 | | 167 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 598.00 | 42 098.00 | 2 394.00 | 46 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 598.00 | 42 098.00 | 2 394.00 | 46 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 341.00 | 153 341.00 | | 153 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 606.00 | 156 606.00 | | 156 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 921.00 | 131 070.00 | 54 851.00 | 185 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 451.00 | 496 451.00 | | 496 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 541.00 | 496 451.00 | 6 090.00 | 502 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 950.00 | 577 099.00 | 54 851.00 | 631 950.00 |