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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 859.00 | 71.00 | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 630.00 | 150 116.00 | 256 514.00 | 406 630.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 753.00 | 151 974.00 | 256 779.00 | 408 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
060 Stock marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
072 Créances – Autres | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
084 Disponibilités | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
110 Total général Actif | 486 209.00 | 151 974.00 | 334 234.00 | 486 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 616.00 | 5 687.00 | | 7 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 038.00 | 114 032.00 | | 173 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 657.00 | 7 910.00 | | 49 657.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 51.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 595.00 | 127 680.00 | | 230 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 153.00 | 382.00 | | 1 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -781.00 | 88.00 | | -781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 858.00 | 10 102.00 | | 12 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | 274.00 | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 38 714.00 | 40 651.00 | | 38 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 1 927.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 124.00 | 47 487.00 | | 68 124.00 |
252 Charges sociales | 10 734.00 | 491.00 | | 10 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 909.00 | 45 260.00 | | 46 909.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 50.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 479.00 | 146 712.00 | | 180 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 116.00 | -19 032.00 | | 50 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 108.00 | | |
294 Charges financières | 710.00 | 828.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 156.00 | 248.00 | | 14 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 918.00 | | | 400 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 714.00 | | | 5 714.00 |