| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 480.00 | 3 291.00 | 14 189.00 | 17 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 480.00 | 3 291.00 | 14 189.00 | 17 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
084 Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
110 Total général Actif | 29 162.00 | 3 291.00 | 25 871.00 | 29 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 590.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 234.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 880.00 | 14 081.00 | 2 799.00 | 16 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 884.00 | 3 161.00 | 15 723.00 | 18 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 764.00 | 17 242.00 | 18 522.00 | 35 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 169.00 | | 109 169.00 | 109 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 933.00 | 17 242.00 | 127 691.00 | 144 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429.00 | | | 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
242 Autres charges externes. | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
252 Charges sociales | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -911.00 | | | -911.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -911.00 | | | -911.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 741.00 | 11 892.00 | | 22 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 284.00 | 10 849.00 | | 22 284.00 |
DL TOTAL (I) | 46 125.00 | 23 841.00 | | 46 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 2 845.00 | | 1 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 2 444.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 867.00 | 10 648.00 | | 15 867.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 566.00 | 15 938.00 | | 81 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 691.00 | 39 778.00 | | 127 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 566.00 | 15 938.00 | | 81 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
FG Production vendue services | 246 160.00 | | 246 160.00 | 246 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 160.00 | | 246 160.00 | 246 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | 443.00 | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 443.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 699.00 | 657.00 | | 6 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | 657.00 | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 773.00 | -215.00 | | -4 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 190.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 532.00 | 208 691.00 | | 258 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 248.00 | 197 842.00 | | 236 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 284.00 | 10 849.00 | | 22 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 358.00 | | 16 406.00 | 19 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 358.00 | | 16 406.00 | 19 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 218.00 | 7 025.00 | | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 218.00 | 7 025.00 | | 10 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 33 333.00 | 16 667.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 029.00 | 55 362.00 | 16 667.00 | 72 029.00 |