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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 479.00 | 23 525.00 | 57 954.00 | 81 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | 3 877.00 | 7 107.00 | 10 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 841.00 | 27 402.00 | 139 440.00 | 166 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 614.00 | | 127 614.00 | 127 614.00 |
BZ Autres créances | 533 810.00 | | 533 810.00 | 533 810.00 |
CF Disponibilités | 182 242.00 | | 182 242.00 | 182 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 117.00 | | 847 117.00 | 847 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 958.00 | 27 402.00 | 986 557.00 | 1 013 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 353 768.00 | 197 130.00 | | 353 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 826.00 | 156 638.00 | | 17 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444 452.00 | | | 444 452.00 |
DL TOTAL (I) | 821 547.00 | 359 268.00 | | 821 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 934.00 | 48 336.00 | | 91 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 628.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 11 473.00 | | 37 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 479.00 | 15 793.00 | | 31 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 010.00 | 76 229.00 | | 165 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 557.00 | 435 497.00 | | 986 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 607.00 | 17 510.00 | 3 716.00 | 13 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 607.00 | 17 510.00 | 3 716.00 | 13 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 876.00 | 664 876.00 | | 664 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 254.00 | 664 876.00 | 74 379.00 | 739 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 010.00 | 165 010.00 | | 165 010.00 |