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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 127.00 | 633.00 | 759.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 37 371.00 | 30 299.00 | 7 072.00 | 37 371.00 |
AP Constructions | 4 199.00 | 4 059.00 | 140.00 | 4 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 916.00 | 70 070.00 | 1 846.00 | 71 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 809.00 | 49 192.00 | 12 617.00 | 61 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 054.00 | 153 747.00 | 392 308.00 | 546 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 733.00 | 3 471.00 | 120 261.00 | 123 733.00 |
BZ Autres créances | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CF Disponibilités | 173 294.00 | | 173 294.00 | 173 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 083.00 | 3 471.00 | 329 611.00 | 333 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 137.00 | 157 218.00 | 721 919.00 | 879 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 691.00 | 253 052.00 | | 289 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 138.00 | 36 639.00 | | -59 138.00 |
DL TOTAL (I) | 252 553.00 | 311 691.00 | | 252 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 371.00 | 293 048.00 | | 204 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 677.00 | 30 131.00 | | 32 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 842.00 | 12 997.00 | | 8 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 784.00 | 96 091.00 | | 115 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 481.00 | 115 509.00 | | 82 481.00 |
EA Autres dettes | 25 212.00 | 25 611.00 | | 25 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 367.00 | 573 387.00 | | 469 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 919.00 | 885 077.00 | | 721 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 221.00 | 369 096.00 | | 352 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 449.00 | | 13 531.00 | 546 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 685.00 | 546 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 685.00 | 175 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 449.00 | | 13 531.00 | 176 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 131.00 | 15 591.00 | 7 102.00 | 145 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 131.00 | 15 591.00 | 7 103.00 | 145 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | 1 764.00 | | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | 1 764.00 | | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 1 764.00 | | 1 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
UX Autres créances clients | 105 123.00 | 105 123.00 | | 105 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 371.00 | 87 225.00 | 117 146.00 | 204 371.00 |
VI Groupe et associés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
VW T.V.A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 524.00 | 343 378.00 | 117 146.00 | 460 524.00 |