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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 004 426.00 | 837 022.00 | 167 404.00 | 1 004 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 362.00 | 90 991.00 | 64 371.00 | 155 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 527 160.00 | 928 013.00 | 68 599 147.00 | 69 527 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399 906.00 | | 6 399 906.00 | 6 399 906.00 |
BZ Autres créances | 9 276 087.00 | | 9 276 087.00 | 9 276 087.00 |
CF Disponibilités | 194 573.00 | | 194 573.00 | 194 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 904 500.00 | | 15 904 500.00 | 15 904 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 460 993.00 | 928 013.00 | 84 532 980.00 | 85 460 993.00 |
CU Autres participations | 68 367 372.00 | | 68 367 372.00 | 68 367 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 935 030.00 | | | 58 935 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 873.00 | | | 3 642 873.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 244.00 | | | -1 364 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 506.00 | | | 245 506.00 |
DK Provisions réglementées | 389 249.00 | | | 389 249.00 |
DL TOTAL (I) | 61 848 413.00 | | | 61 848 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 812 181.00 | | | 8 812 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 640 726.00 | | | 12 640 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 169.00 | | | 240 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 252.00 | | | 858 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 591 131.00 | | | 22 591 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 532 980.00 | | | 84 532 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 301 581.00 | | | 14 301 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 546 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 958.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 546 504.00 | | | 1 546 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 221.00 | | | 177 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 641.00 | | | 270 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 641.00 | | | -270 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -652 164.00 | | | -652 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 414.00 | | | 1 558 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 908.00 | | | 1 312 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 506.00 | | | 245 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 527 160.00 | | 1 500 000.00 | 69 527 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 004 426.00 | | | 1 004 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 68 367 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 69 527 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 004 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 362.00 | | | 155 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 367 372.00 | | 1 500 000.00 | 68 367 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 055.00 | 231 958.00 | | 696 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636 137.00 | 200 885.00 | | 636 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 919.00 | 31 072.00 | | 59 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 829.00 | 93 420.00 | | 295 829.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 524.00 | 93 436.00 | 55 524.00 | 55 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 353.00 | 186 856.00 | 55 524.00 | 351 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 169.00 | 240 169.00 | | 240 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 6 399 906.00 | 6 399 906.00 | | 6 399 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 360 135.00 | 360 135.00 | | 360 135.00 |
VC Groupe et associés | 3 773 744.00 | 3 773 744.00 | | 3 773 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 854 982.00 | 562 961.00 | 8 292 021.00 | 8 854 982.00 |
VI Groupe et associés | 12 640 726.00 | 12 640 726.00 | | 12 640 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141 043.00 | 5 141 043.00 | | 5 141 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 709 401.00 | 15 709 401.00 | | 15 709 401.00 |
VW T.V.A. | 808 901.00 | 808 901.00 | | 808 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 593 602.00 | 14 301 581.00 | 8 292 021.00 | 22 593 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 158.00 | | | 186 158.00 |
ST Autres comptes | 248 894.00 | | | 248 894.00 |
YT Sous‐traitance | 531 662.00 | | | 531 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 321.00 | | | 333 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 715.00 | | | 966 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |