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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 083.00 | 15 850.00 | 47 232.00 | 63 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 435.00 | 15 850.00 | 57 585.00 | 73 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456 353.00 | | 6 456 353.00 | 6 456 353.00 |
BZ Autres créances | 1 433 750.00 | | 1 433 750.00 | 1 433 750.00 |
CF Disponibilités | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 980 509.00 | | 7 980 509.00 | 7 980 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 945.00 | 15 850.00 | 8 038 094.00 | 8 053 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 118.00 | 1 471.00 | | 44 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 957 019.00 | 5 999 667.00 | | 5 957 019.00 |
DH Report à nouveau | -257 406.00 | | | -257 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 732 479.00 | -257 406.00 | | -1 732 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 253.00 | 5 743 732.00 | | 4 011 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 344.00 | 3 005 250.00 | | 3 059 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 541.00 | 1 051 077.00 | | 449 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 605.00 | 533 000.00 | | 507 605.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 17 555.00 | | 8 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 026 842.00 | 4 631 722.00 | | 4 026 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 094.00 | 10 375 453.00 | | 8 038 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 842.00 | 4 631 722.00 | | 4 026 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 826.00 | | 2 104 826.00 | 2 104 826.00 |
FG Production vendue services | 1 405 973.00 | | 1 405 973.00 | 1 405 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 799.00 | | 3 510 799.00 | 3 510 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 881.00 | |
GE Autres charges | | | 969 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 220 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 138.00 | 865 416.00 | | 22 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 494.00 | 746.00 | | 10 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 748.00 | | | 145 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 748.00 | | | 145 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 005.00 | 77.00 | | 235 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 420.00 | | | 422 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 424.00 | 77.00 | | 657 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 677.00 | -77.00 | | -511 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 529.00 | 2 744 561.00 | | 3 680 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 008.00 | 3 001 967.00 | | 5 413 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 732 479.00 | -257 406.00 | | -1 732 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 271 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 271 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 057 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 168 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 057 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 168 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224 732.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 541.00 | 449 541.00 | | 449 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 6 456 353.00 | 6 456 353.00 | | 6 456 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 162 170.00 | 162 170.00 | | 162 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 668.00 | 1 259 668.00 | | 1 259 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 059 344.00 | 3 059 344.00 | | 3 059 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VP Divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 455.00 | 7 899 455.00 | | 7 899 455.00 |
VW T.V.A. | 430 434.00 | 430 434.00 | | 430 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 842.00 | 4 026 842.00 | | 4 026 842.00 |