| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 1 572.00 | 2 495.00 | 4 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 223.00 | 1 153.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 303.00 | 2 212.00 | 100 090.00 | 102 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 692.00 | 4 007.00 | 503 684.00 | 507 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 113.00 | | 89 113.00 | 89 113.00 |
BZ Autres créances | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
CF Disponibilités | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 527.00 | | 250 527.00 | 250 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 218.00 | 4 007.00 | 754 211.00 | 758 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 606.00 | | 399 606.00 | 399 606.00 |
CU Autres participations | 399 596.00 | | 399 596.00 | 399 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 973.00 | | | -58 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
DL TOTAL (I) | 270 717.00 | | | 270 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 377.00 | | | 272 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
EA Autres dettes | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 494.00 | | | 483 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 211.00 | | | 754 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 599.00 | | | 405 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 607.00 | |
FG Production vendue services | 199 223.00 | | 199 223.00 | 199 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 223.00 | | 199 223.00 | 199 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 477.00 | | | 304 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 787.00 | | | 274 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 540.00 | | 186 651.00 | 323 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 399 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 507 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 102 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | 990.00 | 4 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | | 98 961.00 | 4 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 756.00 | | 86 700.00 | 314 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 2 542.00 | | 1 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 1 219.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 1 323.00 | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 89 113.00 | 89 113.00 | | 89 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VC Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 248.00 | 17 354.00 | 77 894.00 | 95 248.00 |
VI Groupe et associés | 272 377.00 | 272 377.00 | | 272 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 094.00 | 140 094.00 | | 140 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 007.00 | 244 657.00 | 350.00 | 245 007.00 |
VW T.V.A. | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 494.00 | 405 599.00 | 77 894.00 | 483 494.00 |