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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 291.00 | 46 632.00 | 11 658.00 | 58 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 010.00 | 41 190.00 | 4 819.00 | 46 010.00 |
AP Constructions | 372 059.00 | 65 644.00 | 306 414.00 | 372 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 901.00 | 717 116.00 | 1 109 785.00 | 1 826 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 059.00 | 270 884.00 | 609 174.00 | 880 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 260.00 | 1 141 469.00 | 2 102 790.00 | 3 244 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315 689.00 | | 2 315 689.00 | 2 315 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 636 081.00 | | 2 636 081.00 | 2 636 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 533 303.00 | | 4 533 303.00 | 4 533 303.00 |
BZ Autres créances | 4 603 051.00 | | 4 603 051.00 | 4 603 051.00 |
CF Disponibilités | 2 765 978.00 | | 2 765 978.00 | 2 765 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 889 049.00 | | 16 889 049.00 | 16 889 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 133 309.00 | 1 141 469.00 | 18 991 839.00 | 20 133 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 1 960 493.00 | | | 1 960 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 233.00 | | | 772 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 926.00 | | | 3 832 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 274.00 | | | 391 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 274.00 | | | 391 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 319 980.00 | | | 12 319 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 759.00 | | | 1 135 759.00 |
EA Autres dettes | 1 311 898.00 | | | 1 311 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 767 638.00 | | | 14 767 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 991 839.00 | | | 18 991 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 767 638.00 | | | 14 767 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 137 178.00 | 28 905 589.00 | 45 042 767.00 | 16 137 178.00 |
FG Production vendue services | 84 046.00 | | 84 046.00 | 84 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 221 225.00 | 28 905 589.00 | 45 126 814.00 | 16 221 225.00 |
FQ Autres produits | | | 246 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 373 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 250 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 184 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 046.00 | | | 149 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 929.00 | | | 320 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 426 442.00 | | | 45 426 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 654 209.00 | | | 44 654 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 233.00 | | | 772 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 192.00 | | 604 787.00 | 2 752 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 718.00 | 3 244 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 718.00 | 3 139 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 891.00 | | 604 787.00 | 2 647 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 298.00 | 377 172.00 | | 764 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 975.00 | 11 658.00 | | 34 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 039.00 | 7 152.00 | | 34 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 284.00 | 358 362.00 | | 695 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 281.00 | 28 993.00 | | 362 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 281.00 | 28 993.00 | | 362 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 319 980.00 | 12 319 980.00 | | 12 319 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 759.00 | 1 135 759.00 | | 1 135 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 899.00 | 1 311 899.00 | | 1 311 899.00 |
UX Autres créances clients | 4 533 304.00 | 4 533 304.00 | | 4 533 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603 052.00 | 4 603 052.00 | | 4 603 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 171 299.00 | 9 171 299.00 | | 9 171 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767 638.00 | 14 767 638.00 | | 14 767 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |