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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 843.00 | 3 398.00 | 10 445.00 | 13 843.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 7 364.00 | 22 636.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 021.00 | 1 479.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 843.00 | 11 783.00 | 212 060.00 | 223 843.00 |
BT Marchandises | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 106.00 | | 106 106.00 | 106 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 950.00 | 11 783.00 | 318 167.00 | 329 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
DL TOTAL (I) | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 519.00 | | | 267 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 167.00 | | | 318 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 298.00 | | | 157 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 031.00 | | 605 031.00 | 605 031.00 |
FG Production vendue services | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 305.00 | | 606 305.00 | 606 305.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 783.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 316.00 | | | 606 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 668.00 | | | 565 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 843.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 783.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 664.00 | 135 664.00 | | 135 664.00 |