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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 795.00 | 32 642.00 | 34 153.00 | 66 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 325.00 | 303.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 398.00 | 64 675.00 | 9 723.00 | 74 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 144 821.00 | 100 642.00 | 44 179.00 | 144 821.00 |
BT Marchandises | 102 789.00 | | 102 789.00 | 102 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 298 558.00 | | 298 558.00 | 298 558.00 |
CF Disponibilités | 116 340.00 | | 116 340.00 | 116 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 559.00 | | 524 559.00 | 524 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 380.00 | 100 642.00 | 568 738.00 | 669 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 117.00 | 393 178.00 | | 328 117.00 |
DL TOTAL (I) | 336 117.00 | 401 178.00 | | 336 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 278.00 | 83 958.00 | | 141 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 658.00 | 29 020.00 | | 27 658.00 |
EA Autres dettes | 63 685.00 | 48 036.00 | | 63 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 621.00 | 161 014.00 | | 232 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 738.00 | 562 192.00 | | 568 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 621.00 | 161 014.00 | | 232 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 161.00 | | 1 880.00 | 144 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 144 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 144 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 161.00 | | 1 880.00 | 144 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 220.00 | 23 290.00 | 868.00 | 78 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 220.00 | 23 290.00 | 868.00 | 78 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VB T. V. A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VC Groupe et associés | 145 046.00 | 145 046.00 | | 145 046.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 430.00 | 305 430.00 | | 305 430.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 621.00 | 232 621.00 | | 232 621.00 |