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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 279.00 | 5 413.00 | 21 866.00 | 27 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 417.00 | 20 772.00 | 183 646.00 | 204 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 477.00 | 26 185.00 | 310 293.00 | 336 477.00 |
BT Marchandises | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CF Disponibilités | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 749.00 | 26 185.00 | 374 564.00 | 400 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 623.00 | | | -81 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DL TOTAL (I) | -31 663.00 | | | -31 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 607.00 | | | 231 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
EA Autres dettes | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 227.00 | | | 406 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 564.00 | | | 374 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 456.00 | | | 213 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 336 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 781.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 607.00 | 38 835.00 | 155 853.00 | 231 607.00 |
VI Groupe et associés | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 184.00 | 34 403.00 | 14 781.00 | 49 184.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 227.00 | 213 456.00 | 155 853.00 | 406 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
ST Autres comptes | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 984.00 | | | 171 984.00 |