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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 539.00 | 1 313.00 | 362 227.00 | 363 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 524.00 | 5 630.00 | 1 857 894.00 | 1 863 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 253 163.00 | 6 942.00 | 2 246 221.00 | 2 253 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BZ Autres créances | 218 577.00 | | 218 577.00 | 218 577.00 |
CF Disponibilités | 203 506.00 | | 203 506.00 | 203 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 314.00 | | 444 314.00 | 444 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 477.00 | 6 942.00 | 2 690 535.00 | 2 697 477.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 773.00 | -3 706.00 | | -418 773.00 |
DL TOTAL (I) | -417 478.00 | 1 294.00 | | -417 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 777.00 | 120 270.00 | | 2 023 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 924.00 | 25 388.00 | | 943 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 013.00 | 145 659.00 | | 3 108 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 535.00 | 146 953.00 | | 2 690 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 013.00 | 145 659.00 | | 3 108 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 287.00 | 3 706.00 | | 504 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 773.00 | -3 706.00 | | -418 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 107.00 | 2 253 163.00 | | 60 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 107.00 | 2 253 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 107.00 | 2 227 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 107.00 | 2 227 063.00 | | 60 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 023 777.00 | 2 023 777.00 | | 2 023 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 924.00 | 943 924.00 | | 943 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VP Divers | 218 577.00 | 218 577.00 | | 218 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 577.00 | 218 577.00 | | 218 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 013.00 | 3 108 013.00 | | 3 108 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |