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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 377 009.00 | | 377 009.00 | 377 009.00 |
CF Disponibilités | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 174.00 | | 563 174.00 | 563 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 824.00 | | 563 824.00 | 563 824.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
DG Autres réserves | 76 788.00 | 90 151.00 | | 76 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 258.00 | -13 363.00 | | 90 258.00 |
DL TOTAL (I) | 175 358.00 | 85 100.00 | | 175 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 086.00 | 80 672.00 | | 82 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 500.00 | 168 681.00 | | 262 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 5 957.00 | | 13 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 438.00 | 2 508.00 | | 29 438.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 9 100.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 466.00 | 266 919.00 | | 388 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 824.00 | 352 019.00 | | 563 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 466.00 | 266 919.00 | | 388 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 086.00 | 80 672.00 | | 82 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FM Production stockée | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 130.00 | 101 767.00 | | 197 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 872.00 | 115 131.00 | | 106 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 258.00 | -13 363.00 | | 90 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VC Groupe et associés | 235 577.00 | 235 577.00 | | 235 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
VI Groupe et associés | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 713.00 | 130 713.00 | | 130 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 809.00 | 384 809.00 | | 384 809.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 466.00 | 388 466.00 | | 388 466.00 |