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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 991.00 | 10 105.00 | 5 886.00 | 15 991.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 191.00 | 10 105.00 | 139 086.00 | 149 191.00 |
060 Stock marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
084 Disponibilités | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 602.00 | | 115 602.00 | 115 602.00 |
110 Total général Actif | 264 792.00 | 10 105.00 | 254 687.00 | 264 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 326.00 | | | 371 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 857.00 | | | 406 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
242 Autres charges externes. | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
252 Charges sociales | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
262 Autres charges | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 747.00 | | | 367 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 545.00 | | | 545.00 |
294 Charges financières | 774.00 | | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 991.00 | | | 142 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |