| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 714 510.00 | | 714 510.00 | 714 510.00 |
BZ Autres créances | 2 876 161.00 | | 2 876 161.00 | 2 876 161.00 |
CF Disponibilités | 1 095 700.00 | | 1 095 700.00 | 1 095 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 861.00 | | 3 971 861.00 | 3 971 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 371.00 | | 4 686 371.00 | 4 686 371.00 |
CU Autres participations | 714 510.00 | | 714 510.00 | 714 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 010.00 | 713 010.00 | | 713 010.00 |
DH Report à nouveau | -5 005.00 | 12 551.00 | | -5 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 684.00 | -17 555.00 | | 366 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 689.00 | 708 005.00 | | 1 074 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 055.00 | 1 455 263.00 | | 1 116 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 381 594.00 | | | 2 381 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 682.00 | 1 456 863.00 | | 3 611 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 371.00 | 2 164 869.00 | | 4 686 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 682.00 | 1 456 863.00 | | 3 611 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 497 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 787.00 | 765.00 | | 497 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 104.00 | 18 321.00 | | 131 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 684.00 | -17 555.00 | | 366 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 010.00 | | 1 500.00 | 713 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 010.00 | | 1 500.00 | 713 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381 594.00 | 2 381 594.00 | | 2 381 594.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 876 061.00 | 2 876 061.00 | | 2 876 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 055.00 | 1 116 055.00 | | 1 116 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 161.00 | 2 876 161.00 | | 2 876 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 682.00 | 3 611 682.00 | | 3 611 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830.00 | 1 046.00 | | 830.00 |
ST Autres comptes | 32.00 | 23.00 | | 32.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 105.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862.00 | 1 069.00 | | 862.00 |