| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 558.00 | 6 385.00 | 17 172.00 | 23 558.00 |
040 Immobilisations financières | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 903.00 | 6 385.00 | 87 517.00 | 93 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323 357.00 | | 323 357.00 | 323 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 543.00 | | 297 543.00 | 297 543.00 |
072 Créances – Autres | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
084 Disponibilités | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 766 939.00 | | 766 939.00 | 766 939.00 |
110 Total général Actif | 860 842.00 | 6 385.00 | 854 456.00 | 860 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 870.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 211.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 213.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 253 711.00 | | | 253 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 876.00 | | | 119 876.00 |