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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 341.00 | | 229 341.00 | 229 341.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 257.00 | | 326 257.00 | 326 257.00 |
BZ Autres créances | 203 202.00 | | 203 202.00 | 203 202.00 |
CF Disponibilités | 194 071.00 | | 194 071.00 | 194 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 870.00 | | 952 870.00 | 952 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 870.00 | | 952 870.00 | 952 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 558.00 | 147 197.00 | | 151 558.00 |
DL TOTAL (I) | 152 558.00 | 148 197.00 | | 152 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 2 017 152.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 658.00 | 1 146 919.00 | | 109 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 017.00 | 1 792 712.00 | | 557 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 973.00 | 744 843.00 | | 41 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 446.00 | 2 435 766.00 | | 91 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 312.00 | 8 137 392.00 | | 800 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 870.00 | 8 285 589.00 | | 952 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 312.00 | 8 137 392.00 | | 800 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 2 017 152.00 | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 700 842.00 | | 1 700 842.00 | 1 700 842.00 |
FG Production vendue services | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 752.00 | | 2 211 752.00 | 2 211 752.00 |
FM Production stockée | | | -1 310 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -92 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 180.00 | 1 510 234.00 | | 1 039 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 622.00 | 1 363 037.00 | | 887 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 558.00 | 147 197.00 | | 151 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 017.00 | 557 017.00 | | 557 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
UX Autres créances clients | 326 257.00 | 326 257.00 | | 326 257.00 |
VB T. V. A. | 138 490.00 | 138 490.00 | | 138 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 109 658.00 | 109 658.00 | | 109 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 459.00 | 529 459.00 | | 529 459.00 |
VW T.V.A. | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 312.00 | 800 312.00 | | 800 312.00 |