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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 108.00 | 72 813.00 | 15 295.00 | 88 108.00 |
BZ Autres créances | 120 675.00 | 88 507.00 | 32 167.00 | 120 675.00 |
CF Disponibilités | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 724.00 | 161 321.00 | 53 403.00 | 214 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 124.00 | 447 721.00 | 53 403.00 | 501 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 492.00 | -293 409.00 | | -379 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 849.00 | -86 082.00 | | -107 849.00 |
DL TOTAL (I) | -482 341.00 | -374 492.00 | | -482 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 000.00 | 446 676.00 | | 395 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 731.00 | 5 359.00 | | 19 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 076.00 | 16 450.00 | | 18 076.00 |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 744.00 | 469 747.00 | | 535 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 403.00 | 95 255.00 | | 53 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 224.00 | 469 747.00 | | 533 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 503.00 | |
GE Autres charges | | | 16 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | 1 026.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 196.00 | 14 026.00 | | 45 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 196.00 | 5 869.00 | | -45 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 302.00 | 266 386.00 | | 88 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 152.00 | 352 469.00 | | 196 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 850.00 | -86 083.00 | | -107 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 406.00 | 43 503.00 | 4 095.00 | 33 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 958.00 | 550.00 | | 87 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 764.00 | 51 053.00 | 4 095.00 | 400 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 764.00 | 51 053.00 | 4 095.00 | 400 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 966.00 | 4 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VC Groupe et associés | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 677.00 | 101 677.00 | | 101 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 784.00 | 208 784.00 | | 208 784.00 |
VW T.V.A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 485.00 | 534 485.00 | | 534 485.00 |