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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 402.00 | 547.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 1 917.00 | 1 762.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 504.00 | 8 720.00 | 5 784.00 | 14 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 536.00 | 15 442.00 | 8 093.00 | 23 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BN En cours de production de biens | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
BT Marchandises | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 800.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
CF Disponibilités | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 140.00 | | 265 140.00 | 265 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 676.00 | 15 442.00 | 273 234.00 | 288 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 343.00 | -54 769.00 | | -4 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 937.00 | 50 425.00 | | 15 937.00 |
DL TOTAL (I) | 21 593.00 | 5 656.00 | | 21 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 267.00 | 243.00 | | 50 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 587.00 | 67 508.00 | | 66 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 609.00 | 117 907.00 | | 49 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 328.00 | 24 002.00 | | 23 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 347.00 | 5 840.00 | | 36 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 640.00 | 215 503.00 | | 251 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 234.00 | 221 159.00 | | 273 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 851.00 | | 256 851.00 | 256 851.00 |
FG Production vendue services | 136 454.00 | | 136 454.00 | 136 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 306.00 | | 393 306.00 | 393 306.00 |
FM Production stockée | | | 83 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 48.00 | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 48.00 | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 3 173.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 3 173.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | -3 125.00 | | 1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 236.00 | 493 976.00 | | 506 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 298.00 | 443 550.00 | | 490 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 938.00 | 50 426.00 | | 15 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 877.00 | 10 470.00 | | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 868.00 | 5 574.00 | | 9 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 367.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915.00 | 5 207.00 | | 5 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 141.00 | 226 141.00 | | 226 141.00 |