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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BZ Autres créances | 154 866.00 | | 154 866.00 | 154 866.00 |
CF Disponibilités | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 905.00 | | 211 905.00 | 211 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 905.00 | | 211 905.00 | 211 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 912.00 | 134 237.00 | | 143 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 831.00 | 9 675.00 | | -93 831.00 |
DL TOTAL (I) | 61 081.00 | 154 912.00 | | 61 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 175.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 143 762.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 33 243.00 | | 32 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 535.00 | 44 718.00 | | 14 535.00 |
EA Autres dettes | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 825.00 | 221 898.00 | | 150 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 905.00 | 376 810.00 | | 211 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 142.00 | 12 671.00 | 65 813.00 | 53 142.00 |
FD Production vendue biens | 482 068.00 | | 482 068.00 | 482 068.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 210.00 | 12 671.00 | 547 881.00 | 535 210.00 |
FM Production stockée | | | -2 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 9 080.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 079.00 | | | 210 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 697.00 | | | 243 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 697.00 | 9 080.00 | | -103 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 111.00 | 598 721.00 | | 688 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 942.00 | 589 046.00 | | 781 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 831.00 | 9 675.00 | | -93 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 950.00 | 680.00 | | 462 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 630.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 630.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 950.00 | 680.00 | | 351 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 657.00 | 52 894.00 | 242 551.00 | 189 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 657.00 | 52 894.00 | 242 551.00 | 189 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 825.00 | 150 825.00 | | 150 825.00 |