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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 987.00 | | 235 987.00 | 235 987.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
AP Constructions | 19 324.00 | 3 547.00 | 15 776.00 | 19 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 552.00 | 80 136.00 | 9 415.00 | 89 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 462.00 | 52 635.00 | 5 827.00 | 58 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 895.00 | 136 319.00 | 292 576.00 | 428 895.00 |
BN En cours de production de biens | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 773.00 | | 229 773.00 | 229 773.00 |
BZ Autres créances | 185 089.00 | | 185 089.00 | 185 089.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 109.00 | | 425 109.00 | 425 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 004.00 | 136 319.00 | 717 685.00 | 854 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 408.00 | 116 093.00 | | 161 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 026.00 | 55 316.00 | | 59 026.00 |
DL TOTAL (I) | 231 434.00 | 182 408.00 | | 231 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 209.00 | 322 532.00 | | 157 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 948.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 892.00 | 59 293.00 | | 69 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 999.00 | 146 082.00 | | 169 999.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | 12 701.00 | | 7 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 251.00 | 541 556.00 | | 486 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 685.00 | 723 964.00 | | 717 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 144.00 | 362 986.00 | | 452 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 376 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 645.00 | |
FM Production stockée | | | -378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 813.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 1 289.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 1 884.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 590.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 1 184.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 700.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 317.00 | 21 447.00 | | 15 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 784.00 | 1 215 875.00 | | 1 400 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 758.00 | 1 160 559.00 | | 1 341 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 026.00 | 55 316.00 | | 59 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 794.00 | | 30 101.00 | 430 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 428 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 987.00 | | 7 770.00 | 235 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 007.00 | | 22 330.00 | 145 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 506.00 | 23 813.00 | | 112 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 506.00 | 23 813.00 | | 112 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 999.00 | 169 999.00 | | 169 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 12 000.00 | 5 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 229 773.00 | 229 773.00 | | 229 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 570.00 | 94 463.00 | 34 107.00 | 128 570.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 962.00 | | | 193 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 089.00 | 185 089.00 | | 185 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 778.00 | 434 978.00 | 5 800.00 | 440 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 251.00 | 452 144.00 | 34 107.00 | 486 251.00 |