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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 018.00 | 1 362.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 896.00 | 3 506.00 | 27 390.00 | 30 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 276.00 | 4 524.00 | 29 752.00 | 34 276.00 |
BT Marchandises | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 172.00 | 4 524.00 | 78 648.00 | 83 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 627.00 | | | -15 627.00 |
DL TOTAL (I) | -10 627.00 | | | -10 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
EA Autres dettes | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 275.00 | | | 89 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 415.00 | | 241 415.00 | 241 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 415.00 | | 241 415.00 | 241 415.00 |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 822.00 | | | 242 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 449.00 | | | 258 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 627.00 | | | -15 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 276.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 797.00 | 4 259.00 | 14 538.00 | 18 797.00 |
VI Groupe et associés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705.00 | | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 099.00 | 21 099.00 | 1 000.00 | 22 099.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 275.00 | 74 738.00 | 14 538.00 | 89 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
ST Autres comptes | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
YT Sous‐traitance | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311.00 | | | 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |