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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 820 273.00 | 1 977 235.00 | 61 843 038.00 | 63 820 273.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 228 855.00 | | 228 855.00 | 228 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 855.00 | | 228 855.00 | 228 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 049 128.00 | 1 977 235.00 | 62 071 893.00 | 64 049 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
CU Autres participations | 63 820 273.00 | 1 977 235.00 | 61 843 038.00 | 63 820 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 449 041.00 | 58 449 041.00 | | 58 449 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 562 976.00 | 6 567 202.00 | | 2 562 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
DH Report à nouveau | | 1 401 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 685.00 | -506 116.00 | | 948 685.00 |
DL TOTAL (I) | 62 034 486.00 | 65 985 800.00 | | 62 034 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 407.00 | 32 248.00 | | 37 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 407.00 | 32 248.00 | | 37 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 071 893.00 | 66 018 048.00 | | 62 071 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 407.00 | 32 248.00 | | 37 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 558 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 156.00 | 2 108 225.00 | | 1 569 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 471.00 | 2 614 341.00 | | 620 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 685.00 | -506 116.00 | | 948 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 824 017.00 | | | 63 824 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | 63 820 273.00 | 3 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 744.00 | | 63 820 273.00 | 3 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 824 017.00 | | | 63 824 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |