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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 535.00 | 52.00 | 738 483.00 | 738 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 269.00 | | 335 269.00 | 335 269.00 |
BZ Autres créances | 2 582 835.00 | 2 501 006.00 | 81 829.00 | 2 582 835.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 176.00 | 2 501 006.00 | 463 170.00 | 2 964 176.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -88.00 | | -88.00 | -88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 623.00 | 2 501 059.00 | 1 201 565.00 | 3 702 623.00 |
CU Autres participations | 709 251.00 | 52.00 | 709 199.00 | 709 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 837 512.00 | | | 1 837 512.00 |
DH Report à nouveau | -2 709 111.00 | | | -2 709 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 190.00 | | | 582 190.00 |
DL TOTAL (I) | -253 077.00 | | | -253 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 650 008.00 | | | 650 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 377.00 | | | 161 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
EA Autres dettes | 448 450.00 | | | 448 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 642.00 | | | 1 454 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 565.00 | | | 1 201 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 634.00 | | | 804 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | 225 000.00 | 1 125 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | 225 000.00 | 1 125 000.00 | 900 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 822.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 677 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 296.00 | | | -75 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 301.00 | | | 1 830 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 111.00 | | | 1 248 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 190.00 | | | 582 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 535.00 | | | 738 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 535.00 | | | 738 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 425.00 | -27 425.00 | | 27 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 501 006.00 | | | 2 501 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501 059.00 | | | 2 501 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528 484.00 | -27 425.00 | | 2 528 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 650 008.00 | 650 008.00 | | 650 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 377.00 | 161 377.00 | | 161 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 450.00 | 448 450.00 | | 448 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
UX Autres créances clients | 335 269.00 | 335 269.00 | | 335 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VC Groupe et associés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VI Groupe et associés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VP Divers | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515 703.00 | 2 515 703.00 | | 2 515 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 977.00 | 2 960 693.00 | 29 285.00 | 2 989 977.00 |
VW T.V.A. | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 642.00 | 1 454 642.00 | | 1 454 642.00 |