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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
072 Créances – Autres | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
084 Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
110 Total général Actif | 45 863.00 | 28 740.00 | 17 123.00 | 45 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 122.00 | 126 922.00 | | 106 122.00 |
222 Production stockée | | -8 467.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 132.00 | 119 962.00 | | 106 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 524.00 | 44 964.00 | | 46 524.00 |
242 Autres charges externes. | 26 055.00 | 24 611.00 | | 26 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 719.00 | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 003.00 | 26 530.00 | | 27 003.00 |
252 Charges sociales | 12 274.00 | 12 379.00 | | 12 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | 7 372.00 | | 5 056.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 552.00 | 116 576.00 | | 118 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 420.00 | 3 385.00 | | -12 420.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 45.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 438.00 | 3 057.00 | | -12 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 323.00 | | | 13 323.00 |