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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 595.00 | 2 838.00 | 11 757.00 | 14 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 698.00 | 777.00 | 8 921.00 | 9 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 293.00 | 3 615.00 | 35 678.00 | 39 293.00 |
BZ Autres créances | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 691.00 | | 202 691.00 | 202 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 984.00 | 3 615.00 | 238 369.00 | 241 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 806.00 | 6 320.00 | | 4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 13 125.00 | 8 320.00 | | 13 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 192.00 | 110 411.00 | | 146 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 1 833.00 | | 38 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 535.00 | 74 232.00 | | 40 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 243.00 | 186 476.00 | | 225 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 369.00 | 194 795.00 | | 238 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 243.00 | 186 476.00 | | 225 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 078.00 | 24 215.00 | | 15 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 078.00 | 9 215.00 | | 15 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 1 891.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 891.00 | | 1 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
VC Groupe et associés | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 244.00 | 212 244.00 | | 212 244.00 |
VW T.V.A. | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |