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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 219.00 | 651.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 625.00 | 332.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827.00 | 1 845.00 | 982.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BZ Autres créances | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CF Disponibilités | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 116.00 | 1 845.00 | 55 272.00 | 57 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EA Autres dettes | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 845.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VI Groupe et associés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |