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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 092.00 | 47 555.00 | 12 538.00 | 60 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553.00 | 4 862.00 | 1 691.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 645.00 | 52 417.00 | 64 228.00 | 116 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 675.00 | | 158 675.00 | 158 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 321.00 | 52 417.00 | 222 904.00 | 275 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 110.00 | 53 450.00 | | 4 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 157.00 | -49 340.00 | | 67 157.00 |
DL TOTAL (I) | 126 266.00 | 59 110.00 | | 126 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 981.00 | 70 351.00 | | 56 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 4 503.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 1 820.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 083.00 | 22 997.00 | | 34 083.00 |
EA Autres dettes | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 637.00 | 101 191.00 | | 96 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 904.00 | 160 300.00 | | 222 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420.00 | 16 981.00 | | 3 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 453.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 71.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -71.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 333.00 | 69 540.00 | | 220 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 176.00 | 118 881.00 | | 153 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 157.00 | -49 340.00 | | 67 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 991.00 | | 15 882.00 | 104 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 116 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 66 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 991.00 | | 15 882.00 | 54 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 036.00 | 21 453.00 | 4 072.00 | 35 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 036.00 | 21 453.00 | 4 072.00 | 35 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 981.00 | 53 561.00 | 3 420.00 | 56 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 637.00 | 93 217.00 | 3 420.00 | 96 637.00 |