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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 419.00 | 75 240.00 | 97 179.00 | 172 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 827.00 | 189 757.00 | 302 070.00 | 491 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 246.00 | 264 997.00 | 407 249.00 | 672 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 253.00 | | 538 253.00 | 538 253.00 |
BZ Autres créances | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CF Disponibilités | 489 250.00 | | 489 250.00 | 489 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 043.00 | | 1 163 043.00 | 1 163 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 289.00 | 264 997.00 | 1 570 292.00 | 1 835 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 094.00 | 94 279.00 | | 318 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 022.00 | 223 815.00 | | 219 022.00 |
DL TOTAL (I) | 559 116.00 | 340 094.00 | | 559 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 839.00 | 284 011.00 | | 430 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 584.00 | 57 497.00 | | 32 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 659.00 | 157 695.00 | | 194 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 259.00 | 333 651.00 | | 316 259.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | 10 255.00 | | 6 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 250.00 | 30 000.00 | | 30 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 176.00 | 873 110.00 | | 1 011 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 292.00 | 1 213 204.00 | | 1 570 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 977.00 | 251 393.00 | | 671 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 763 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 763 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 422.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 6 350.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 6 350.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | 1 890.00 | | 5 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 350.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | 3 240.00 | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | 3 110.00 | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 121.00 | 83 796.00 | | 72 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 160.00 | 2 340 479.00 | | 2 821 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 139.00 | 2 116 663.00 | | 2 602 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 022.00 | 223 815.00 | | 219 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 547.00 | 17 036.00 | | 19 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 575.00 | 109 422.00 | | 155 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 575.00 | 109 422.00 | | 155 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 202.00 | 8 999.00 | 18 203.00 | 27 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 659.00 | 194 659.00 | | 194 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 259.00 | 316 259.00 | | 316 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 253.00 | 538 253.00 | | 538 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 839.00 | 109 842.00 | 309 730.00 | 430 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 713.00 | | | 233 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 303.00 | 583 303.00 | 8 000.00 | 591 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 176.00 | 671 977.00 | 327 933.00 | 1 011 176.00 |